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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 465.00 | 62 821.00 | 44 644.00 | 107 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 465.00 | 62 821.00 | 103 644.00 | 166 465.00 |
060 Stock marchandises | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 872.00 | | 207 872.00 | 207 872.00 |
110 Total général Actif | 374 337.00 | 62 821.00 | 311 516.00 | 374 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 548.00 | | | 342 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 364.00 | | | 274 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 913.00 | | | 616 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 231.00 | | | 339 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 205.00 | | | -24 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
242 Autres charges externes. | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
252 Charges sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 676.00 | | | 613 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 923.00 | | | 923.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |