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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 465.00 | 54 391.00 | 53 074.00 | 107 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 465.00 | 54 391.00 | 112 074.00 | 166 465.00 |
060 Stock marchandises | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
072 Créances – Autres | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
084 Disponibilités | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 902.00 | | 216 902.00 | 216 902.00 |
110 Total général Actif | 383 366.00 | 54 391.00 | 328 976.00 | 383 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 602.00 | | | 247 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 744.00 | | | 611 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
242 Autres charges externes. | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 401.00 | | | -23 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
252 Charges sociales | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 567.00 | | | 606 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |