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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 151.00 | 564.00 | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 881.00 | 21 199.00 | 23 682.00 | 44 881.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 061.00 | 22 350.00 | 24 711.00 | 47 061.00 |
060 Stock marchandises | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
110 Total général Actif | 238 151.00 | 22 350.00 | 215 801.00 | 238 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 033.00 | 169 554.00 | | 162 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 562.00 | | |
230 Autres produits | 1 051.00 | 902.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 084.00 | 172 018.00 | | 163 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 642.00 | 150 275.00 | | 136 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 166.00 | -25 454.00 | | -16 166.00 |
242 Autres charges externes. | 27 692.00 | 29 908.00 | | 27 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 351.00 | | 2 715.00 |
252 Charges sociales | 1 812.00 | 1 235.00 | | 1 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 511.00 | 7 497.00 | | 7 511.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 208.00 | 165 814.00 | | 160 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 876.00 | 6 204.00 | | 2 876.00 |
280 Produits financiers | 1 051.00 | 1 502.00 | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | 5 151.00 | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 60.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 374.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 659.00 | 2 121.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 960.00 | | | 20 960.00 |