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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 198.00 | 39 973.00 | 12 226.00 | 52 198.00 |
040 Immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 511.00 | 41 688.00 | 17 823.00 | 59 511.00 |
060 Stock marchandises | 181 573.00 | | 181 573.00 | 181 573.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 093.00 | | 212 093.00 | 212 093.00 |
110 Total général Actif | 271 604.00 | 41 688.00 | 229 916.00 | 271 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 835.00 | 136 573.00 | | 168 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | 6 670.00 | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 496.00 | 143 243.00 | | 170 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 613.00 | 142 085.00 | | 124 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 605.00 | -28 937.00 | | 3 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | 461.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 33 871.00 | 36 700.00 | | 33 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 3 043.00 | | 1 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | 1 908.00 | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | 7 396.00 | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 327.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 621.00 | 162 983.00 | | 170 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125.00 | -19 740.00 | | -125.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | 630.00 | | 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 471.00 | 844.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105.00 | 39.00 | | 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 255.00 | | | 12 255.00 |