| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 952.00 | 16 233.00 | 47 719.00 | 63 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 112.00 | 57 924.00 | 120 188.00 | 178 112.00 |
040 Immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 111.00 | 74 157.00 | 187 954.00 | 262 111.00 |
060 Stock marchandises | 667 263.00 | | 667 263.00 | 667 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
072 Créances – Autres | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
084 Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 059.00 | | 698 059.00 | 698 059.00 |
110 Total général Actif | 960 170.00 | 74 157.00 | 886 014.00 | 960 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 822.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 289.00 | | | 212 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |