| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 494.00 | 220.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 117.00 | 18 340.00 | 12 776.00 | 31 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 767.00 | 9 931.00 | 8 835.00 | 18 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 377.00 | 29 766.00 | 27 610.00 | 57 377.00 |
BT Marchandises | 156 240.00 | | 156 240.00 | 156 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 551.00 | | 209 551.00 | 209 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 929.00 | 29 766.00 | 237 162.00 | 266 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 7 820.00 | 6 161.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 1 658.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 14 613.00 | 13 905.00 | | 14 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 055.00 | 52 805.00 | | 36 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 932.00 | 105 469.00 | | 133 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 41 382.00 | | 49 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | 2 238.00 | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 548.00 | 201 895.00 | | 222 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 162.00 | 215 801.00 | | 237 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 548.00 | 201 895.00 | | 222 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 356.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 356.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 180.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 236.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 416.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 858.00 | -60.00 | | 13 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 325.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 453.00 | 164 490.00 | | 187 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 745.00 | 162 832.00 | | 186 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | 1 658.00 | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 061.00 | | 10 316.00 | 47 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 881.00 | | 5 004.00 | 44 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 5 312.00 | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 350.00 | 7 417.00 | | 22 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 343.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 199.00 | 7 074.00 | | 21 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664.00 | 1 984.00 | 4 680.00 | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 275.00 | 12 622.00 | 16 653.00 | 29 275.00 |
VI Groupe et associés | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 432.00 | 201 099.00 | 21 333.00 | 222 432.00 |