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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 22.00 | 977.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 1 436.00 | 1 485.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 721.00 | 1 458.00 | 11 263.00 | 12 721.00 |
BT Marchandises | 229 943.00 | | 229 943.00 | 229 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 172.00 | 809.00 | 148 362.00 | 149 172.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 418.00 | 809.00 | 383 608.00 | 384 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 140.00 | 2 268.00 | 394 871.00 | 397 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DL TOTAL (I) | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 038.00 | | | 199 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 728.00 | | | 279 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 871.00 | | | 394 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 063.00 | | | 279 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 107.00 | 59 734.00 | 1 542 841.00 | 1 483 107.00 |
FG Production vendue services | 63 384.00 | 1 948.00 | 65 332.00 | 63 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 491.00 | 61 683.00 | 1 608 174.00 | 1 546 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 718.00 | | | 1 610 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 211.00 | | | 1 535 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800.00 | | 2 921.00 | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 921.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 550.00 | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 528.00 | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 038.00 | 199 038.00 | | 199 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 574.00 | 149 774.00 | 4 800.00 | 154 574.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 068.00 | 279 068.00 | | 279 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 761.00 | | | 130 761.00 |