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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | 3 017.00 | 597.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414.00 | 4 017.00 | 9 397.00 | 13 414.00 |
BT Marchandises | 350 074.00 | | 350 074.00 | 350 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 774.00 | 481.00 | 117 293.00 | 117 774.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 575.00 | 481.00 | 491 094.00 | 491 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 989.00 | 4 498.00 | 500 491.00 | 504 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 432.00 | 111 505.00 | | 180 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 317.00 | 108 927.00 | | 13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 204 749.00 | 231 432.00 | | 204 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | 289.00 | | 12 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 569.00 | 17 785.00 | | 21 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | 2 085.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 784.00 | 206 865.00 | | 209 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 855.00 | 48 850.00 | | 49 855.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 133.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 742.00 | 276 006.00 | | 295 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 491.00 | 507 438.00 | | 500 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 476.00 | 273 922.00 | | 293 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 223.00 | 289.00 | | 12 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 415 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 1 264.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | -1 264.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 146.00 | 27 811.00 | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 224.00 | 1 575 550.00 | | 1 469 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 907.00 | 1 466 623.00 | | 1 455 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 317.00 | 108 927.00 | | 13 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 287.00 | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 287.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 784.00 | 209 784.00 | | 209 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 996.00 | 141 196.00 | 4 800.00 | 145 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 476.00 | 293 476.00 | | 293 476.00 |