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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 734.00 | 376.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909.00 | 2 734.00 | 9 176.00 | 11 909.00 |
BT Marchandises | 423 419.00 | | 423 419.00 | 423 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 234.00 | 726.00 | 187 508.00 | 188 234.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 402.00 | 726.00 | 677 675.00 | 678 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 311.00 | 3 460.00 | 686 851.00 | 690 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 749.00 | 180 432.00 | | 168 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | 13 317.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 189 766.00 | 204 749.00 | | 189 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 12 223.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 569.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 2 266.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 250.00 | 209 784.00 | | 192 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 181.00 | 49 855.00 | | 54 181.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 085.00 | 295 742.00 | | 497 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 851.00 | 500 491.00 | | 686 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 531.00 | 293 476.00 | | 246 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 538 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 4 216.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -4 216.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 595.00 | -4 146.00 | | -6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 574.00 | 1 469 224.00 | | 1 544 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 557.00 | 1 455 907.00 | | 1 534 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | 13 317.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 11 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 2 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 222.00 | 1 505.00 | 4 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 222.00 | 1 505.00 | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 342.00 | 208 542.00 | 4 800.00 | 213 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 531.00 | 246 531.00 | 250 000.00 | 496 531.00 |