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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 955.00 | 153.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909.00 | 2 955.00 | 8 953.00 | 11 909.00 |
BT Marchandises | 561 065.00 | | 561 065.00 | 561 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 446.00 | 726.00 | 106 720.00 | 107 446.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CF Disponibilités | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 959.00 | 726.00 | 761 233.00 | 761 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 868.00 | 3 681.00 | 770 186.00 | 773 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DL TOTAL (I) | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 297.00 | | | 287 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 497.00 | | | 588 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 186.00 | | | 770 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 559.00 | | | 378 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 222.00 | | 2 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 222.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 298.00 | 287 298.00 | | 287 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 080.00 | 41 242.00 | 208 839.00 | 250 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 339.00 | 123 539.00 | 4 800.00 | 128 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 398.00 | 378 560.00 | 208 839.00 | 587 398.00 |