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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 967.00 | 10 702.00 | 14 265.00 | 24 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 5 976.00 | 10 987.00 | 16 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 018.00 | 482.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 5 322.00 | 20 706.00 | 26 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 538.00 | 23 018.00 | 51 520.00 | 74 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 585.00 | | 534 585.00 | 534 585.00 |
BZ Autres créances | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CF Disponibilités | 215 018.00 | | 215 018.00 | 215 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 655.00 | | 988 655.00 | 988 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 193.00 | 23 018.00 | 1 040 175.00 | 1 063 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 803.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 76 369.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 154 075.00 | 161 172.00 | | 154 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 238.00 | 38 976.00 | | 77 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 14 069.00 | | 19 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 068.00 | 651 703.00 | | 701 068.00 |
EA Autres dettes | 86 523.00 | 31 931.00 | | 86 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 101.00 | 736 679.00 | | 886 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 175.00 | 897 851.00 | | 1 040 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 560.00 | | 1 042 560.00 | 1 042 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 560.00 | | 1 042 560.00 | 1 042 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 5 392.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 5 392.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -5 392.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 317.00 | 2 894 620.00 | | 1 046 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 414.00 | 2 818 251.00 | | 1 039 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | 76 369.00 | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 510.00 | | 13 028.00 | 61 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | | 8 948.00 | 18 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 080.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962.00 | 3 056.00 | | 19 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 441.00 | 1 261.00 | | 9 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 613.00 | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 1 182.00 | | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 757.00 | 347 757.00 | | 347 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 534 585.00 | | | 534 585.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
VP Divers | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 717.00 | 778 717.00 | | 778 717.00 |
VW T.V.A. | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 101.00 | 886 101.00 | | 886 101.00 |