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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 967.00 | 24 927.00 | 120 040.00 | 144 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 13 912.00 | 4 401.00 | 18 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 502.00 | -2.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 396.00 | 24 347.00 | 5 049.00 | 29 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 256.00 | 64 687.00 | 134 568.00 | 199 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
BZ Autres créances | 786 265.00 | | 786 265.00 | 786 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 036.00 | | 865 036.00 | 865 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 292.00 | 64 687.00 | 999 605.00 | 1 064 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 167 562.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 104 836.00 | 268 889.00 | | 104 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 821.00 | 166 549.00 | | 153 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 303.00 | 118 091.00 | | 206 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 376.00 | 533 952.00 | | 447 376.00 |
EA Autres dettes | 87 269.00 | 14 403.00 | | 87 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 769.00 | 850 695.00 | | 894 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 605.00 | 1 119 584.00 | | 999 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 074.00 | 832 996.00 | | 879 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 125.00 | 119 266.00 | | 122 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 256.00 | | 258 764.00 | 79 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 764.00 | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 764.00 | 199 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 280.00 | | 120 000.00 | 43 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 138 764.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 404.00 | 13 283.00 | | 51 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 753.00 | 7 086.00 | | 31 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | 6 197.00 | | 19 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 821.00 | 138 126.00 | 15 695.00 | 153 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 376.00 | 447 376.00 | | 447 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 116.00 | 870 116.00 | | 870 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 769.00 | 879 074.00 | 15 695.00 | 894 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |