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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 967.00 | 15 695.00 | 9 272.00 | 24 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 8 401.00 | 8 562.00 | 16 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 502.00 | -2.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 11 515.00 | 16 201.00 | 27 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 226.00 | 37 113.00 | 39 113.00 | 76 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 224.00 | | 430 224.00 | 430 224.00 |
BZ Autres créances | 946 153.00 | | 946 153.00 | 946 153.00 |
CF Disponibilités | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 079.00 | | 1 445 079.00 | 1 445 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 304.00 | 37 113.00 | 1 484 191.00 | 1 521 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 075.00 | 59 172.00 | | 6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 252.00 | 6 903.00 | | 107 252.00 |
DL TOTAL (I) | 201 326.00 | 154 075.00 | | 201 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 427.00 | 77 238.00 | | 167 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 1 812.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 248.00 | 19 460.00 | | 157 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 920.00 | 701 068.00 | | 857 920.00 |
EA Autres dettes | 95 499.00 | 86 523.00 | | 95 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 865.00 | 886 101.00 | | 1 282 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 191.00 | 1 040 175.00 | | 1 484 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 625.00 | 886 101.00 | | 1 235 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 814 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 540.00 | |
GE Autres charges | | | 60 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 870.00 | 644.00 | | 7 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | -644.00 | | -7 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 252.00 | 6 903.00 | | 107 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 538.00 | | 1 688.00 | 74 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 528.00 | | 1 688.00 | 27 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018.00 | 14 095.00 | | 23 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 702.00 | 4 993.00 | | 10 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 2 425.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 6 677.00 | | 6 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 069.00 | 424 069.00 | | 424 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 430 224.00 | | | 430 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VC Groupe et associés | 478 644.00 | | | 478 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 427.00 | 15 187.00 | 47 240.00 | 62 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 956.00 | | | 222 956.00 |
VP Divers | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 507.00 | 1 388 507.00 | | 1 388 507.00 |
VW T.V.A. | 340 072.00 | 340 072.00 | | 340 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 865.00 | 1 235 625.00 | 47 240.00 | 1 282 865.00 |