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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 967.00 | 20 689.00 | 4 278.00 | 24 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 11 064.00 | 7 250.00 | 18 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 502.00 | -2.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 396.00 | 18 150.00 | 11 246.00 | 29 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 256.00 | 51 404.00 | 27 851.00 | 79 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 580.00 | | 279 580.00 | 279 580.00 |
BZ Autres créances | 776 767.00 | | 776 767.00 | 776 767.00 |
CF Disponibilités | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 733.00 | | 1 091 733.00 | 1 091 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 988.00 | 51 404.00 | 1 119 584.00 | 1 170 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 326.00 | 6 075.00 | | 13 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 562.00 | 107 252.00 | | 167 562.00 |
DL TOTAL (I) | 268 889.00 | 201 326.00 | | 268 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 549.00 | 167 427.00 | | 166 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 157 248.00 | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 952.00 | 857 920.00 | | 533 952.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 95 499.00 | | 14 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 695.00 | 1 282 865.00 | | 850 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 584.00 | 1 484 191.00 | | 1 119 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 996.00 | 1 235 625.00 | | 832 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 266.00 | 105 000.00 | | 119 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 667.00 | | 3 766 667.00 | 3 766 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 667.00 | | 3 766 667.00 | 3 766 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 252.00 | 51 021.00 | | 93 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 158.00 | 60 794.00 | | 8 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 477.00 | 7 870.00 | | 10 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 479.00 | 7 870.00 | | 14 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 936.00 | -7 870.00 | | -13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 904.00 | 5 865 158.00 | | 3 860 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 342.00 | 5 757 906.00 | | 3 693 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 562.00 | 107 252.00 | | 167 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 226.00 | | 106 061.00 | 76 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 889.00 | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 031.00 | 79 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 30 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | | 4 823.00 | 29 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 99 889.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 113.00 | 14 291.00 | | 37 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | 7 656.00 | | 24 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | 6 635.00 | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 549.00 | 166 549.00 | | 166 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 952.00 | 533 952.00 | | 533 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 244.00 | 1 065 244.00 | | 1 065 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 996.00 | 832 996.00 | | 832 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |