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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 647.00 | 18 830.00 | 66 817.00 | 85 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 647.00 | 18 830.00 | 66 817.00 | 85 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
072 Créances – Autres | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
084 Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
110 Total général Actif | 364 198.00 | 18 830.00 | 345 367.00 | 364 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 466.00 | 293 670.00 | | 248 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 149.00 | | |
222 Production stockée | -7 528.00 | 107 792.00 | | -7 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
230 Autres produits | 3 152.00 | 23.00 | | 3 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 607.00 | 403 633.00 | | 248 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 257.00 | 188 396.00 | | 101 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 827.00 | -4 425.00 | | -45 827.00 |
242 Autres charges externes. | 109 972.00 | 110 899.00 | | 109 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 761.00 | | 1 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 710.00 | 51 882.00 | | 60 710.00 |
252 Charges sociales | 17 709.00 | 18 900.00 | | 17 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 616.00 | 6 644.00 | | 9 616.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 501.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 978.00 | 373 559.00 | | 254 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 371.00 | 30 075.00 | | -6 371.00 |
294 Charges financières | 5 619.00 | 3 314.00 | | 5 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 822.00 | 2 765.00 | | -2 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 218.00 | 23 996.00 | | -14 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |