| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 194.00 | 68 243.00 | 63 952.00 | 132 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 494.00 | 69 543.00 | 63 952.00 | 133 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263 143.00 | | 263 143.00 | 263 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
072 Créances – Autres | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
084 Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 086.00 | | 373 086.00 | 373 086.00 |
110 Total général Actif | 506 581.00 | 69 543.00 | 437 038.00 | 506 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 841.00 | 167 060.00 | | 214 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 811.00 | 47 754.00 | | 37 811.00 |
222 Production stockée | 40 635.00 | 11 918.00 | | 40 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 111.00 | 518.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 398.00 | 227 750.00 | | 293 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 677.00 | 64 348.00 | | 82 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 300.00 | -1 650.00 | | -7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 75 331.00 | 56 553.00 | | 75 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 037.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 128.00 | 61 038.00 | | 82 128.00 |
252 Charges sociales | 22 293.00 | 17 257.00 | | 22 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 339.00 | 12 529.00 | | 13 339.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 431.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 990.00 | 212 543.00 | | 270 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 409.00 | 15 207.00 | | 22 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 778.00 | 3 435.00 | | 778.00 |
294 Charges financières | 5 756.00 | 3 905.00 | | 5 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 1 311.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 243.00 | 13 425.00 | | 17 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 375.00 | | | 30 375.00 |