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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 643.00 | 657.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 090.00 | 55 560.00 | 47 529.00 | 103 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 390.00 | 56 203.00 | 48 187.00 | 104 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215 208.00 | | 215 208.00 | 215 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
072 Créances – Autres | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
084 Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 429.00 | | 306 429.00 | 306 429.00 |
110 Total général Actif | 410 818.00 | 56 203.00 | 354 615.00 | 410 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 060.00 | 175 117.00 | | 167 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 754.00 | 31 410.00 | | 47 754.00 |
222 Production stockée | 11 918.00 | -9 487.00 | | 11 918.00 |
224 Production immobilisée | | 7 873.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 140.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 2 388.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 750.00 | 207 441.00 | | 227 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 348.00 | 37 808.00 | | 64 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | -3 000.00 | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 56 553.00 | 58 762.00 | | 56 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 643.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 038.00 | 58 754.00 | | 61 038.00 |
252 Charges sociales | 17 257.00 | 17 885.00 | | 17 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 529.00 | 12 930.00 | | 12 529.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 54.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 543.00 | 185 836.00 | | 212 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 207.00 | 21 605.00 | | 15 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 435.00 | 1 273.00 | | 3 435.00 |
294 Charges financières | 3 905.00 | 5 179.00 | | 3 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | 711.00 | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 425.00 | 19 559.00 | | 13 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 126.00 | | | 22 126.00 |