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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 43 773.00 | 57 214.00 | 100 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 987.00 | 43 773.00 | 57 214.00 | 100 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 640.00 | | 201 640.00 | 201 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
072 Créances – Autres | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
084 Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 372.00 | | 294 372.00 | 294 372.00 |
110 Total général Actif | 395 359.00 | 43 773.00 | 351 586.00 | 395 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 117.00 | 232 252.00 | | 175 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 410.00 | 10 140.00 | | 31 410.00 |
222 Production stockée | -9 487.00 | 56 162.00 | | -9 487.00 |
224 Production immobilisée | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 140.00 | 668.00 | | 140.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | -113.00 | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 441.00 | 299 108.00 | | 207 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 808.00 | 132 738.00 | | 37 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 68 270.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 762.00 | 81 319.00 | | 58 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 3 347.00 | | 2 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 754.00 | 61 336.00 | | 58 754.00 |
252 Charges sociales | 17 885.00 | 19 455.00 | | 17 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 930.00 | 12 013.00 | | 12 930.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 104.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 836.00 | 378 581.00 | | 185 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 605.00 | -79 473.00 | | 21 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 273.00 | 3 471.00 | | 1 273.00 |
294 Charges financières | 5 179.00 | 4 366.00 | | 5 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | 313.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 571.00 | -4 238.00 | | -2 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 559.00 | -76 443.00 | | 19 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |