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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
AP Constructions | 3 083 700.00 | 171 037.00 | 2 912 663.00 | 3 083 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 3 264.00 | 10 036.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 885.00 | 11 649.00 | 48 236.00 | 59 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 185.00 | 185 950.00 | 3 203 235.00 | 3 389 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 597.00 | | 156 597.00 | 156 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 782.00 | 185 950.00 | 3 359 833.00 | 3 545 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 688.00 | | | -281 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 688.00 | | | -281 688.00 |
DL TOTAL (I) | -280 688.00 | | | -280 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 255.00 | | | 1 086 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 520.00 | | | 3 640 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 833.00 | | | 3 359 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 520.00 | | | 1 140 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 463.00 | | | 407 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 688.00 | | | -281 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
VB T. V. A. | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 197.00 | | | 1 086 197.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 520.00 | 54 323.00 | 2 500 000.00 | 3 640 520.00 |