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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 732 299.00 | 14 007.00 | 1 718 292.00 | 1 732 299.00 |
AP Constructions | 11 306 260.00 | 911 262.00 | 10 394 999.00 | 11 306 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 904.00 | 11 394.00 | 58 510.00 | 69 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 312.00 | 89 156.00 | 331 156.00 | 420 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 161.00 | | 214 161.00 | 214 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 742 937.00 | 1 025 819.00 | 12 717 118.00 | 13 742 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CF Disponibilités | 1 425 878.00 | | 1 425 878.00 | 1 425 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 882.00 | | 1 494 882.00 | 1 494 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 237 819.00 | 1 025 819.00 | 14 212 001.00 | 15 237 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 533.00 | -398 360.00 | | -652 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 864.00 | -254 173.00 | | -525 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 398.00 | -651 533.00 | | -1 177 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 620 982.00 | 6 471 726.00 | | 9 620 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366 824.00 | 2 920 747.00 | | 5 366 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 013.00 | | | 212 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 711.00 | 70 745.00 | | 92 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339.00 | 27 421.00 | | 5 339.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 327.00 | 81 763.00 | | 90 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 389 398.00 | 9 572 401.00 | | 15 389 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 212 001.00 | 8 920 868.00 | | 14 212 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 389 398.00 | 5 572 401.00 | | 11 389 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
VB T. V. A. | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598 322.00 | | 5 598 322.00 | 5 598 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 660.00 | 22 660.00 | | 4 022 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 366 824.00 | 5 366 824.00 | | 5 366 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 177 385.00 | 5 579 063.00 | 5 598 322.00 | 15 177 385.00 |