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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 287 786.00 | 9 338.00 | 1 278 448.00 | 1 287 786.00 |
AP Constructions | 7 305 644.00 | 500 223.00 | 6 805 421.00 | 7 305 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 7 459.00 | 5 841.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 142.00 | 44 661.00 | 269 481.00 | 314 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 920 872.00 | 561 681.00 | 8 359 191.00 | 8 920 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 630.00 | | 301 630.00 | 301 630.00 |
BZ Autres créances | 241 536.00 | | 241 536.00 | 241 536.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 677.00 | | 561 677.00 | 561 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 549.00 | 561 681.00 | 8 920 868.00 | 9 482 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 360.00 | -281 688.00 | | -398 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 173.00 | -116 672.00 | | -254 173.00 |
DL TOTAL (I) | -651 533.00 | -397 360.00 | | -651 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471 726.00 | 2 510 755.00 | | 6 471 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 747.00 | 1 086 197.00 | | 2 920 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 720.00 | | 70 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 421.00 | 12 532.00 | | 27 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 763.00 | 36 225.00 | | 81 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572 401.00 | 3 646 428.00 | | 9 572 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 868.00 | 3 249 068.00 | | 8 920 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 401.00 | 3 646 428.00 | | 5 572 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 262.00 | 81 000.00 | | 181 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 436.00 | 197 672.00 | | 435 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 173.00 | -116 672.00 | | -254 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
UX Autres créances clients | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
VB T. V. A. | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 471 726.00 | | 6 471 726.00 | 6 471 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 920 747.00 | 2 920 747.00 | | 2 920 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 571.00 | | | 215 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 166.00 | 543 166.00 | | 543 166.00 |
VW T.V.A. | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572 401.00 | 3 100 675.00 | 6 471 726.00 | 9 572 401.00 |