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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 732 299.00 | 18 676.00 | 1 713 623.00 | 1 732 299.00 |
AP Constructions | 11 654 029.00 | 1 346 464.00 | 10 307 564.00 | 11 654 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 555.00 | 20 401.00 | 52 154.00 | 72 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 312.00 | 135 280.00 | 285 033.00 | 420 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 879 195.00 | 1 520 821.00 | 12 358 373.00 | 13 879 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 592.00 | | 167 592.00 | 167 592.00 |
BZ Autres créances | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CF Disponibilités | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 756.00 | 1 520 821.00 | 12 532 935.00 | 14 053 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 398.00 | -652 533.00 | | -1 178 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 169.00 | -525 864.00 | | -727 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 567.00 | -1 177 398.00 | | -1 904 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600 616.00 | 9 620 982.00 | | 9 600 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408 654.00 | 5 366 824.00 | | 4 408 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 223.00 | 212 013.00 | | 183 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 579.00 | 92 711.00 | | 148 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 5 339.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 437 502.00 | 15 389 398.00 | | 14 437 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 935.00 | 14 212 001.00 | | 12 532 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 389 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 408 654.00 | | | 4 408 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
UX Autres créances clients | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
VB T. V. A. | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600 616.00 | 616.00 | | 9 600 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 408 654.00 | | 4 408 654.00 | 4 408 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 254 895.00 | 246 241.00 | 4 408 654.00 | 14 254 895.00 |