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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 232.00 | 667.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 737.00 | 232.00 | 19 505.00 | 19 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 719 358.00 | | 719 358.00 | 719 358.00 |
CF Disponibilités | 604 234.00 | | 604 234.00 | 604 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 192.00 | | 1 325 192.00 | 1 325 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 929.00 | 232.00 | 1 344 697.00 | 1 344 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 478.00 | | | 463 478.00 |
DL TOTAL (I) | 483 478.00 | | | 483 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 688.00 | | | 326 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 532.00 | | | 534 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 219.00 | | | 861 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 697.00 | | | 1 344 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 219.00 | | | 861 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 925 949.00 | 4 925 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 925 949.00 | 4 925 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 240.00 | | | -37 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 985.00 | | | 5 018 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 507.00 | | | 4 555 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 478.00 | | | 463 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 317.00 | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 317.00 | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 161.00 | 14 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 161.00 | 14 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 688.00 | 326 688.00 | | 326 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 366 996.00 | | | 366 996.00 |
VC Groupe et associés | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 796.00 | 739 796.00 | | 739 796.00 |
VW T.V.A. | 358 526.00 | 358 526.00 | | 358 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 219.00 | 861 219.00 | | 861 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 396.00 | | | 330 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265 116.00 | | | 1 265 116.00 |
ST Autres comptes | 386 504.00 | | | 386 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 746.00 | | | 354 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 992 110.00 | | | 1 992 110.00 |