| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 532.00 | 367.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 137.00 | 532.00 | 20 605.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 610.00 | | 370 610.00 | 370 610.00 |
BZ Autres créances | 422 581.00 | | 422 581.00 | 422 581.00 |
CF Disponibilités | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 144.00 | | 825 144.00 | 825 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 281.00 | 532.00 | 845 749.00 | 846 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 478.00 | | | 461 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 872.00 | 455 557.00 | | 84 872.00 |
DL TOTAL (I) | 568 350.00 | 475 557.00 | | 568 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | 326 688.00 | | 30 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 758.00 | 542 453.00 | | 10 758.00 |
EA Autres dettes | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 399.00 | 869 140.00 | | 277 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 749.00 | 1 344 697.00 | | 845 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 399.00 | 861 219.00 | | 277 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 134 494.00 | 134 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 494.00 | 134 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 766.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 42 550.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -37 240.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 978.00 | 218 451.00 | | 33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 600.00 | 5 018 985.00 | | 135 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 728.00 | 4 563 428.00 | | 50 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 872.00 | 455 557.00 | | 84 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 737.00 | | 1 400.00 | 19 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | 1 400.00 | 18 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 300.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 300.00 | | 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 116.00 | 236 116.00 | | 236 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 370 610.00 | | | 370 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 310 406.00 | | | 310 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
VP Divers | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 429.00 | 813 429.00 | | 813 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 330 396.00 | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | 1 265 116.00 | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | -26.00 | 386 504.00 | | -26.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635.00 | 95 097.00 | | 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 54.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 52 793.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 192 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 24 350.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | 354 746.00 | | 4 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 191.00 | 39 188.00 | | 14 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 588.00 | 1 992 110.00 | | 11 588.00 |