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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 137.00 | 899.00 | 20 238.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
BZ Autres créances | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 974.00 | | 253 974.00 | 253 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 111.00 | 899.00 | 274 212.00 | 275 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 245.00 | 246 350.00 | | 239 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 439.00 | -7 105.00 | | -400 439.00 |
DL TOTAL (I) | -139 194.00 | 261 245.00 | | -139 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 29 303.00 | | 21 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 416.00 | 333.00 | | 391 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 406.00 | 29 745.00 | | 413 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 212.00 | 290 990.00 | | 274 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 406.00 | 29 745.00 | | 413 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 890.00 | 1 592.00 | | -34 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 736.00 | | | 339 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 592.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 439.00 | 8 698.00 | | 400 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 439.00 | -7 105.00 | | -400 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 67.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 67.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 083.00 | 391 083.00 | | 391 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 322.00 | 272 322.00 | | 272 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 406.00 | 413 406.00 | | 413 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 5 986.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 909.00 | 645.00 | | 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691.00 | 552.00 | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 118.00 | 776.00 | | 17 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 763.00 | 776.00 | | 17 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008.00 | 1 435.00 | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 925.00 | 7 183.00 | | 7 925.00 |