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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 832.00 | 67.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 137.00 | 832.00 | 20 305.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
BZ Autres créances | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CF Disponibilités | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 685.00 | | 270 685.00 | 270 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 822.00 | 832.00 | 290 990.00 | 291 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 350.00 | 461 478.00 | | 246 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105.00 | 84 872.00 | | -7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 261 245.00 | 568 350.00 | | 261 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 30 525.00 | | 29 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 10 758.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | | 236 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 745.00 | 277 399.00 | | 29 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 990.00 | 845 749.00 | | 290 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 745.00 | 277 399.00 | | 29 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 1 104.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 1 104.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 1 104.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592.00 | 135 600.00 | | 1 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698.00 | 50 728.00 | | 8 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105.00 | 84 872.00 | | -7 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 300.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 300.00 | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 776.00 | 191 776.00 | | 191 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 050.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | 10 979.00 | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 645.00 | -26.00 | | 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552.00 | 635.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 698.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 4 748.00 | | 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 435.00 | 14 191.00 | | 1 435.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 11 588.00 | | 7 183.00 |