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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 3 637 277.00 | | 3 637 277.00 | 3 637 277.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 245.00 | | 3 653 245.00 | 3 653 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 245.00 | | 3 753 245.00 | 3 753 245.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 847.00 | -4 201.00 | | -11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | -7 646.00 | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 94 340.00 | 88 153.00 | | 94 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 582.00 | 3 544 878.00 | | 3 517 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 419.00 | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 136 004.00 | 128 302.00 | | 136 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 905.00 | 3 676 599.00 | | 3 658 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 245.00 | 3 764 752.00 | | 3 753 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 029.00 | 49 333.00 | | 29 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 842.00 | 56 979.00 | | 22 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | -7 646.00 | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 3 628 466.00 | | | 3 628 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 517 582.00 | 3 517 582.00 | | 3 517 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 277.00 | 3 637 277.00 | | 3 637 277.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 905.00 | 3 658 905.00 | | 3 658 905.00 |