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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BZ Autres créances | 4 495 560.00 | | 4 495 560.00 | 4 495 560.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 980.00 | | 4 500 980.00 | 4 500 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 982.00 | | 4 600 982.00 | 4 600 982.00 |
CU Autres participations | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 626.00 | -48 927.00 | | -49 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | -699.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 50 926.00 | 50 374.00 | | 50 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473 442.00 | 3 549 717.00 | | 4 473 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 473.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | | | 346.00 |
EA Autres dettes | 70 569.00 | 876 338.00 | | 70 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 056.00 | 4 431 528.00 | | 4 550 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 982.00 | 4 481 902.00 | | 4 600 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 42 433.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 168.00 | 193 623.00 | | 24 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 617.00 | 194 322.00 | | 23 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | -699.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 485 924.00 | 4 485 924.00 | | 4 485 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 442.00 | | | 4 473 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 560.00 | 4 495 560.00 | | 4 495 560.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 056.00 | 76 614.00 | | 4 550 056.00 |