| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BZ Autres créances | 4 491 687.00 | | 4 491 687.00 | 4 491 687.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 834.00 | | 4 494 834.00 | 4 494 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 835.00 | | 4 594 835.00 | 4 594 835.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 660.00 | -11 847.00 | | -5 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 267.00 | 6 187.00 | | -43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 51 073.00 | 94 340.00 | | 51 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 188.00 | 3 517 582.00 | | 3 532 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 299.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 020.00 | | |
EA Autres dettes | 1 008 157.00 | 136 004.00 | | 1 008 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 761.00 | 3 658 905.00 | | 4 543 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 835.00 | 3 753 245.00 | | 4 594 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 567.00 | 100 000.00 | | 127 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 660.00 | 29 029.00 | | 81 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 927.00 | 22 842.00 | | 124 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 267.00 | 6 187.00 | | -43 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 157.00 | 1 008 157.00 | | 1 008 157.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 480 126.00 | 4 480 126.00 | | 4 480 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 532 188.00 | 3 532 188.00 | | 3 532 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 687.00 | 4 491 687.00 | | 4 491 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 761.00 | 4 543 761.00 | | 4 543 761.00 |