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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 671 744.00 | | 4 671 744.00 | 4 671 744.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 932.00 | | 4 686 932.00 | 4 686 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 935.00 | | 4 786 935.00 | 4 786 935.00 |
CU Autres participations | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 693.00 | -49 074.00 | | 97 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | 156 768.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 212 730.00 | 207 693.00 | | 212 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498 661.00 | 4 483 221.00 | | 4 498 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 5 217.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 2 060.00 | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 205.00 | 4 561 067.00 | | 4 574 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 935.00 | 4 768 761.00 | | 4 786 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746.00 | 179 124.00 | | 27 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 709.00 | 22 357.00 | | 22 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | 156 768.00 | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 4 662 488.00 | 4 662 488.00 | | 4 662 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 498 661.00 | 4 498 661.00 | | 4 498 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 744.00 | 4 677 744.00 | | 4 677 744.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 205.00 | 4 574 205.00 | | 4 574 205.00 |