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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 401.00 | 408.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
AP Constructions | 2 526.00 | 56.00 | 2 469.00 | 2 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 141.00 | 53 898.00 | 49 242.00 | 103 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 613.00 | 64 536.00 | 29 076.00 | 93 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 857.00 | 118 892.00 | 183 964.00 | 302 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 986.00 | | 126 986.00 | 126 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 343.00 | 118 892.00 | 313 451.00 | 432 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 5 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933.00 | -2 481.00 | | -6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 100 584.00 | 2 518.00 | | 100 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 979.00 | | 10 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 866.00 | 979.00 | | 212 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 451.00 | 3 497.00 | | 313 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 561.00 | | | 602 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 495.00 | 2 482.00 | | 609 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 934.00 | -2 481.00 | | -6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183.00 | | 303 174.00 | 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 302 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 199 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | 103 394.00 | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 119 288.00 | 500.00 | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 297.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 991.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 826.00 | 46 770.00 | 51 659.00 | 101 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 560.00 | 157 504.00 | 51 659.00 | 212 560.00 |