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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 855.00 | 4.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
AP Constructions | 35 255.00 | 308.00 | 34 946.00 | 35 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 141.00 | 67 178.00 | 35 962.00 | 103 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 528.00 | 69 484.00 | 25 044.00 | 94 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 052.00 | 137 827.00 | 201 224.00 | 339 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 011.00 | 137 827.00 | 366 183.00 | 504 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 415.00 | -2 481.00 | | -9 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 139.00 | -6 933.00 | | 32 139.00 |
DL TOTAL (I) | 132 724.00 | 100 584.00 | | 132 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 130.00 | 101 825.00 | | 98 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 10 759.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | 305.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 75 215.00 | | 87 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 035.00 | 24 493.00 | | 45 035.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 266.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 459.00 | 212 866.00 | | 233 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 183.00 | 313 451.00 | | 366 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 947.00 | 157 504.00 | | 191 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 863.00 | 27 901.00 | | 41 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 202.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 1 202.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -1 202.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 676.00 | 602 561.00 | | 701 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 537.00 | 609 495.00 | | 669 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 139.00 | -6 934.00 | | 32 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 857.00 | | 33 695.00 | 302 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 577.00 | | 50.00 | 103 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 280.00 | | 33 645.00 | 199 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 892.00 | 18 935.00 | | 118 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 454.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 491.00 | 18 481.00 | | 118 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 130.00 | 59 219.00 | 38 911.00 | 98 130.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 859.00 | 191 948.00 | 38 911.00 | 230 859.00 |