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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 587.00 | 462.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
AP Constructions | 39 783.00 | 14 793.00 | 24 990.00 | 39 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 651.00 | 115 484.00 | 46 166.00 | 161 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 514.00 | 104 773.00 | 78 740.00 | 183 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 765.00 | 236 638.00 | 253 127.00 | 489 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 262.00 | 9 556.00 | 185 706.00 | 195 262.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 980.00 | 9 556.00 | 440 424.00 | 449 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 746.00 | 246 194.00 | 693 552.00 | 939 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 70 918.00 | 46 788.00 | | 70 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | 44 149.00 | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | 261 123.00 | 211 938.00 | | 261 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 620.00 | 246 097.00 | | 221 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 3 532.00 | | 2 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002.00 | 4 189.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 810.00 | 110 089.00 | | 154 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 260.00 | 40 645.00 | | 44 260.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 235.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 428.00 | 404 789.00 | | 432 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 552.00 | 616 727.00 | | 693 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 082.00 | 200 270.00 | | 270 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 600.00 | 1 655.00 | | 8 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 570.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 570.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -570.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 13 709.00 | | 22 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 502.00 | 1 012 660.00 | | 1 276 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 297.00 | 968 511.00 | | 1 207 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 206.00 | 44 149.00 | | 69 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 074.00 | | 24 692.00 | 465 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 257.00 | | 24 692.00 | 360 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 294.00 | 32 345.00 | | 204 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 397.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 103.00 | 31 948.00 | | 203 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 185 181.00 | 185 181.00 | | 185 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 621.00 | 62 277.00 | 159 343.00 | 221 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 426.00 | 270 083.00 | 159 343.00 | 429 426.00 |