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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
AP Constructions | 35 255.00 | 3 834.00 | 31 421.00 | 35 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 991.00 | 79 149.00 | 24 841.00 | 103 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 460.00 | 73 721.00 | 20 739.00 | 94 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 334.00 | 157 565.00 | 179 768.00 | 337 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
BZ Autres créances | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CF Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 083.00 | 157 565.00 | 376 518.00 | 534 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DH Report à nouveau | | -9 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 147.00 | 32 139.00 | | 34 147.00 |
DL TOTAL (I) | 164 371.00 | 132 724.00 | | 164 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 894.00 | 98 130.00 | | 73 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 2 601.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 875.00 | 87 030.00 | | 91 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 239.00 | 45 035.00 | | 44 239.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 146.00 | 233 459.00 | | 212 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 518.00 | 366 183.00 | | 376 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 201.00 | 191 947.00 | | 25 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 749.00 | 41 863.00 | | 33 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 1 835.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 835.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -1 835.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 4 327.00 | | 6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 386.00 | 701 676.00 | | 705 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 238.00 | 669 537.00 | | 671 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 148.00 | 32 139.00 | | 34 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 552.00 | | 2 050.00 | 336 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 337 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 233 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 925.00 | | 2 050.00 | 232 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 828.00 | 21 006.00 | 1 268.00 | 137 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 4.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 972.00 | 21 002.00 | 1 268.00 | 136 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 894.00 | 50 556.00 | 23 339.00 | 73 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 284.00 | 186 946.00 | 23 339.00 | 210 284.00 |