| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 345 708.00 | | 345 708.00 | 345 708.00 |
BT Marchandises | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 541.00 | | 3 383 541.00 | 3 383 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 541.00 | | 3 383 541.00 | 3 383 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585.00 | -66.00 | | -585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349.00 | 7 934.00 | | 7 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 116.00 | 2 218 780.00 | | 2 302 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 509.00 | 1 025 033.00 | | 1 055 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 15 071.00 | | 10 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 192.00 | 3 258 884.00 | | 3 376 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 541.00 | 3 266 819.00 | | 3 383 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 192.00 | 3 258 884.00 | | 3 376 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302 116.00 | 2 218 780.00 | | 2 302 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 142 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 641.00 | 203 067.00 | | 142 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 227.00 | 203 133.00 | | 143 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585.00 | -66.00 | | -585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302 116.00 | 2 302 116.00 | | 2 302 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 509.00 | 1 055 509.00 | | 1 055 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 192.00 | 3 376 192.00 | | 3 376 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 26 248.00 | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | 63 898.00 | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 27 238.00 | 18 868.00 | | 27 238.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 85 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | 26 248.00 | | 7 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 070.00 | 15 252.00 | | 17 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 427.00 | 167 765.00 | | 61 427.00 |