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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 314 204.00 | | 7 314 204.00 | 7 314 204.00 |
BT Marchandises | 2 644 032.00 | | 2 644 032.00 | 2 644 032.00 |
BZ Autres créances | 4 369 569.00 | | 4 369 569.00 | 4 369 569.00 |
CF Disponibilités | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 379 571.00 | | 14 379 571.00 | 14 379 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 571.00 | | 14 379 571.00 | 14 379 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -651.00 | -651.00 | | -651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DL TOTAL (I) | 55 338.00 | 7 349.00 | | 55 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 470 586.00 | 8 000 000.00 | | 6 470 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 027 286.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 526.00 | 2 697 052.00 | | 6 563 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 7 550.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 27 286.00 | 100 822.00 | | 27 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 324 233.00 | 11 832 710.00 | | 14 324 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 379 571.00 | 11 840 059.00 | | 14 379 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 324 233.00 | 11 832 710.00 | | 14 324 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 667.00 | | 1 616 667.00 | 1 616 667.00 |
FG Production vendue services | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 446.00 | | 1 632 446.00 | 1 632 446.00 |
FM Production stockée | | | 2 954 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 303.00 | 4 023 952.00 | | 4 647 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 313.00 | 4 023 952.00 | | 4 599 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 470 586.00 | 6 470 586.00 | | 6 470 586.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 526.00 | 6 563 526.00 | | 6 563 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VB T. V. A. | 1 045 688.00 | 1 045 688.00 | | 1 045 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 273 309.00 | 3 273 309.00 | | 3 273 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 569.00 | 4 369 569.00 | | 4 369 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 324 233.00 | 14 324 233.00 | | 14 324 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | 51 213.00 | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 647.00 | 503 956.00 | | 131 647.00 |
ST Autres comptes | 99 636.00 | 23 190.00 | | 99 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 335.00 | 2 026.00 | | 1 335.00 |
YT Sous‐traitance | 3 257 211.00 | 2 944 969.00 | | 3 257 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 501.00 | 160.00 | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 732.00 | 51 373.00 | | 11 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 543.00 | 215 840.00 | | 490 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 489 829.00 | 3 474 140.00 | | 3 489 829.00 |