| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 693.00 | 21 267.00 | 236 426.00 | 257 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 501.00 | 21 267.00 | 326 234.00 | 347 501.00 |
BT Marchandises | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CF Disponibilités | 357 246.00 | | 357 246.00 | 357 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 750.00 | | 430 750.00 | 430 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 252.00 | 21 267.00 | 756 985.00 | 778 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
DL TOTAL (I) | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 277.00 | | | 290 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 225.00 | | | 641 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 985.00 | | | 756 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 514.00 | | | 392 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 848.00 | | 1 700 848.00 | 1 700 848.00 |
FG Production vendue services | 175 955.00 | | 175 955.00 | 175 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 803.00 | | 1 876 803.00 | 1 876 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 267.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 702.00 | | | 1 881 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 942.00 | | | 1 770 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 946.00 | 198 946.00 | | 198 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 819.00 | 41 108.00 | 170 735.00 | 289 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 746.00 | 58 247.00 | 14 499.00 | 72 746.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 875.00 | 378 164.00 | 170 735.00 | 626 875.00 |