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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 269.00 | 246 644.00 | 26 624.00 | 273 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 263.00 | 246 644.00 | 117 618.00 | 364 263.00 |
BT Marchandises | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 471 884.00 | | 471 884.00 | 471 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 087.00 | | 617 087.00 | 617 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 350.00 | 246 644.00 | 734 706.00 | 981 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 173 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 437.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 993.00 | 11 777.00 | | 33 993.00 |
DL TOTAL (I) | 224 707.00 | 190 714.00 | | 224 707.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 270.00 | 165 248.00 | | 242 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 10 631.00 | | 4 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 048.00 | 82 813.00 | | 72 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | 75 848.00 | | 67 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | 51 962.00 | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 242.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 998.00 | 386 746.00 | | 501 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 706.00 | 577 461.00 | | 734 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 021.00 | 265 122.00 | | 304 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 412.00 | | 1 852.00 | 362 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 603.00 | | 666.00 | 272 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | 1 186.00 | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 816.00 | 49 828.00 | | 196 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 816.00 | 49 828.00 | | 196 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 625.00 | 43 648.00 | 197 977.00 | 241 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 433.00 | 92 749.00 | 15 684.00 | 108 433.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 950.00 | 231 974.00 | 197 977.00 | 429 950.00 |