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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 349.00 | 138 867.00 | 130 482.00 | 269 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 158.00 | 138 867.00 | 220 291.00 | 359 158.00 |
BT Marchandises | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BZ Autres créances | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CF Disponibilités | 285 216.00 | | 285 216.00 | 285 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 347.00 | | 434 347.00 | 434 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 506.00 | 138 867.00 | 654 639.00 | 793 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 110 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 260.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | 60 879.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 178 937.00 | 176 639.00 | | 178 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 982.00 | 248 711.00 | | 206 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | 12 246.00 | | 8 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 665.00 | 65 630.00 | | 66 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 093.00 | 78 136.00 | | 145 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 688.00 | 59 570.00 | | 48 688.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 41.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 701.00 | 464 335.00 | | 475 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 639.00 | 640 975.00 | | 654 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 078.00 | 257 353.00 | | 311 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 638.00 | | 521.00 | 358 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 829.00 | | 521.00 | 268 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 636.00 | 58 231.00 | | 80 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 636.00 | 58 231.00 | | 80 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 982.00 | 42 359.00 | 164 623.00 | 206 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 789.00 | 119 290.00 | 14 499.00 | 133 789.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 037.00 | 244 413.00 | 164 623.00 | 409 037.00 |