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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 603.00 | 196 816.00 | 75 787.00 | 272 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 411.00 | 196 816.00 | 165 595.00 | 362 411.00 |
BT Marchandises | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 292 127.00 | | 292 127.00 | 292 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 866.00 | | 411 866.00 | 411 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 278.00 | 196 816.00 | 577 461.00 | 774 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 171 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 139.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | 2 297.00 | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 190 714.00 | 178 937.00 | | 190 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 248.00 | 207 544.00 | | 165 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631.00 | 7 463.00 | | 10 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 813.00 | 66 665.00 | | 82 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 848.00 | 145 093.00 | | 75 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 962.00 | 48 688.00 | | 51 962.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 247.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 746.00 | 475 701.00 | | 386 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 461.00 | 654 639.00 | | 577 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 122.00 | 311 078.00 | | 265 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 158.00 | | 3 254.00 | 359 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 350.00 | | 3 254.00 | 269 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 867.00 | 57 949.00 | | 138 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 867.00 | 57 949.00 | | 138 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 623.00 | 42 999.00 | 121 625.00 | 164 623.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 590.00 | 98 091.00 | 14 499.00 | 112 590.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 934.00 | 182 309.00 | 121 625.00 | 303 934.00 |