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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 652.00 | 8 913.00 | 30 739.00 | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 427.00 | 2 472.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 2 688.00 | 11 067.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 087.00 | 12 028.00 | 60 059.00 | 72 087.00 |
BT Marchandises | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CF Disponibilités | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 820.00 | 12 028.00 | 334 792.00 | 346 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881.00 | | | -881.00 |
DL TOTAL (I) | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 673.00 | | | 305 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 792.00 | | | 334 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 636.00 | | 832 636.00 | 832 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 636.00 | | 832 636.00 | 832 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 20 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 829.00 | | | 843 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 710.00 | | | 844 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881.00 | | | -881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 314.00 | 19 786.00 | 80 932.00 | 120 314.00 |
VI Groupe et associés | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 673.00 | 122 410.00 | 80 932.00 | 305 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 857.00 | | | 167 857.00 |