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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 652.00 | 29 333.00 | 10 319.00 | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 747.00 | 152.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 101.00 | 15 795.00 | 3 306.00 | 19 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 458.00 | 47 875.00 | 30 583.00 | 78 458.00 |
BT Marchandises | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CF Disponibilités | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 405.00 | | 426 405.00 | 426 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 863.00 | 47 875.00 | 456 988.00 | 504 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 722.00 | 102 012.00 | | 115 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 715.00 | 13 710.00 | | 65 715.00 |
DL TOTAL (I) | 214 436.00 | 148 722.00 | | 214 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 296.00 | 86 090.00 | | 63 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 399.00 | 38 212.00 | | 37 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 30 402.00 | | 58 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 367.00 | 43 492.00 | | 77 367.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 2 512.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 552.00 | 200 708.00 | | 242 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 988.00 | 349 430.00 | | 456 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 737.00 | 143 598.00 | | 207 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 376.00 | | 1 466 376.00 | 1 466 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 376.00 | | 1 466 376.00 | 1 466 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 34 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 272.00 | 19 588.00 | | 21 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 711.00 | 35 172.00 | | 34 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 44 287.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 44 287.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -42 773.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 3 996.00 | | 16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 394.00 | 1 400 761.00 | | 1 485 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 679.00 | 1 387 051.00 | | 1 419 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 715.00 | 13 710.00 | | 65 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 204.00 | 28 390.00 | 34 814.00 | 63 204.00 |
VI Groupe et associés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VP Divers | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VW T.V.A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 552.00 | 207 737.00 | 34 814.00 | 242 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | 14 356.00 | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | 10 512.00 | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 79 907.00 | 75 442.00 | | 79 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 530.00 | 82 016.00 | | 88 530.00 |
YT Sous‐traitance | 9 472.00 | 11 625.00 | | 9 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 719.00 | 6 021.00 | | 28 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | 3 625.00 | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 895.00 | 17 981.00 | | 12 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 557.00 | 114 939.00 | | 111 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 915.00 | 62 440.00 | | 83 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 025.00 | 185 617.00 | | 218 025.00 |