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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 652.00 | 24 331.00 | 15 321.00 | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 167.00 | 732.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 12 185.00 | 6 308.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 821.00 | 38 684.00 | 39 137.00 | 77 821.00 |
BT Marchandises | 166 725.00 | | 166 725.00 | 166 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CF Disponibilités | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 113.00 | 38 684.00 | 349 430.00 | 388 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 012.00 | 18 690.00 | | 102 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | 83 322.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 148 722.00 | 135 012.00 | | 148 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 090.00 | 114 360.00 | | 86 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 212.00 | 38 215.00 | | 38 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 24 037.00 | | 30 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 492.00 | 87 388.00 | | 43 492.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 1 749.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 708.00 | 266 049.00 | | 200 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 430.00 | 403 260.00 | | 349 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 598.00 | 180 086.00 | | 143 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 196.00 | | 1 390 196.00 | 1 390 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 196.00 | | 1 390 196.00 | 1 390 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 588.00 | 21 924.00 | | 19 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 172.00 | 34 112.00 | | 35 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 3 409.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 3 409.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 287.00 | 708.00 | | 44 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 287.00 | 708.00 | | 44 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 773.00 | 2 701.00 | | -42 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 21 715.00 | | 3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 761.00 | 1 358 106.00 | | 1 400 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 051.00 | 1 274 784.00 | | 1 387 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | 83 322.00 | | 13 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187.00 | 2 248.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 963.00 | 28 852.00 | 57 110.00 | 85 963.00 |
VI Groupe et associés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 708.00 | 143 598.00 | 57 110.00 | 200 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 356.00 | 14 153.00 | | 14 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | 11 847.00 | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 75 442.00 | 75 053.00 | | 75 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 016.00 | 74 422.00 | | 82 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187.00 | 2 248.00 | | 187.00 |
YT Sous‐traitance | 11 625.00 | 7 537.00 | | 11 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 021.00 | 6 992.00 | | 6 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 625.00 | 3 445.00 | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 981.00 | 17 598.00 | | 17 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 939.00 | 111 583.00 | | 114 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 440.00 | 58 312.00 | | 62 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 617.00 | 175 850.00 | | 185 617.00 |