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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 652.00 | 34 335.00 | 5 317.00 | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 851.00 | 17 459.00 | 3 391.00 | 20 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 208.00 | 54 694.00 | 25 514.00 | 80 208.00 |
BT Marchandises | 286 372.00 | | 286 372.00 | 286 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CF Disponibilités | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 582.00 | | 432 582.00 | 432 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 790.00 | 54 694.00 | 458 096.00 | 512 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 436.00 | 115 722.00 | | 181 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | 65 715.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 270 061.00 | 214 436.00 | | 270 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 867.00 | 63 296.00 | | 34 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 010.00 | 37 399.00 | | 35 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 58 419.00 | | 19 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 862.00 | 77 367.00 | | 91 862.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 6 071.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 035.00 | 242 552.00 | | 188 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 096.00 | 456 988.00 | | 458 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 059.00 | 207 737.00 | | 179 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 768.00 | | 1 511 768.00 | 1 511 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 768.00 | | 1 511 768.00 | 1 511 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 37 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 21 272.00 | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 34 711.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 4 731.00 | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 4 731.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | -4 731.00 | | -3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 16 827.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 437.00 | 1 485 394.00 | | 1 583 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 812.00 | 1 419 679.00 | | 1 527 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 625.00 | 65 715.00 | | 55 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 817.00 | 25 842.00 | 8 976.00 | 34 817.00 |
VI Groupe et associés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 035.00 | 179 059.00 | 8 976.00 | 188 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 444.00 | 9 046.00 | | 15 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 589.00 | 11 397.00 | | 11 589.00 |
ST Autres comptes | 85 738.00 | 79 907.00 | | 85 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 532.00 | 88 530.00 | | 89 532.00 |
YT Sous‐traitance | 13 722.00 | 9 472.00 | | 13 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 025.00 | 28 719.00 | | 26 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | 3 849.00 | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 513.00 | 12 895.00 | | 19 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 690.00 | 111 557.00 | | 122 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 947.00 | 83 915.00 | | 62 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 605.00 | 218 025.00 | | 226 605.00 |