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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 463 955.00 | 463 955.00 | | 463 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 16 375.00 | 2 337.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 62 513.00 | 10 993.00 | 73 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 358.00 | 546 193.00 | 140 164.00 | 686 358.00 |
BT Marchandises | 915 875.00 | | 915 875.00 | 915 875.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CF Disponibilités | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 238.00 | | 1 041 238.00 | 1 041 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 597.00 | 546 193.00 | 1 181 403.00 | 1 727 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 589.00 | | | 267 589.00 |
DG Autres réserves | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DH Report à nouveau | 217 119.00 | | | 217 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 215.00 | | | -42 215.00 |
DL TOTAL (I) | 598 731.00 | | | 598 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 318.00 | | | 160 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 672.00 | | | 582 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 403.00 | | | 1 181 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 255.00 | | | 573 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 319.00 | | 920 319.00 | 920 319.00 |
FG Production vendue services | | 1 068.00 | 1 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 319.00 | 1 068.00 | 921 387.00 | 920 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 236.00 | | | 932 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 452.00 | | | 974 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 215.00 | | | -42 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 859.00 | | | 685 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 675.00 | | | 555 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 564.00 | 2 433.00 | 4 300.00 | 547 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 214.00 | 2 433.00 | 4 300.00 | 544 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 089.00 | 82 724.00 | 35 365.00 | 98 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 672.00 | 573 256.00 | | 582 672.00 |