| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 240 872.00 | 90 875.00 | 149 997.00 | 240 872.00 |
BZ Autres créances | 402 194.00 | | 402 194.00 | 402 194.00 |
CF Disponibilités | 388 496.00 | | 388 496.00 | 388 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 563.00 | 90 875.00 | 940 688.00 | 1 031 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 263.00 | 90 875.00 | 942 388.00 | 1 033 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 589.00 | | | 267 589.00 |
DG Autres réserves | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DH Report à nouveau | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 760.00 | | | 331 760.00 |
DL TOTAL (I) | 759 317.00 | | | 759 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 855.00 | | | 182 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 996.00 | | 880 996.00 | 880 996.00 |
FG Production vendue services | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 323.00 | | 885 323.00 | 885 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 059.00 | | | 1 002 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 059.00 | | | 1 002 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891 752.00 | | | 891 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 058.00 | | | 1 888 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 297.00 | | | 1 556 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 760.00 | | | 331 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 405.00 | | | 686 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 873.00 | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 524.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 175.00 | | | 556 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 281.00 | 2 385.00 | 554 608.00 | 548 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 931.00 | 2 385.00 | 551 258.00 | 544 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 895.00 | 402 195.00 | 1 700.00 | 403 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 071.00 | 182 855.00 | | 183 071.00 |