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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 2 193.00 | 15 224.00 | 17 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 117.00 | 2 193.00 | 16 924.00 | 19 117.00 |
BT Marchandises | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 560 833.00 | | 560 833.00 | 560 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 582.00 | | 735 582.00 | 735 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 699.00 | 2 193.00 | 752 507.00 | 754 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |
DG Autres réserves | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DH Report à nouveau | 255 490.00 | 3 729.00 | | 255 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 903.00 | 331 761.00 | | -32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 646 415.00 | 759 318.00 | | 646 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 984.00 | 64 800.00 | | 73 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 200.00 | 77 147.00 | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 40 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 092.00 | 183 071.00 | | 106 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 507.00 | 942 388.00 | | 752 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 110 306.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 891 753.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 283.00 | 1 888 058.00 | | 390 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 186.00 | 1 556 297.00 | | 423 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 903.00 | 331 761.00 | | -32 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | 17 417.00 | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579.00 | 3 879.00 | 1 700.00 | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |