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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 463 955.00 | 463 955.00 | | 463 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 16 375.00 | 2 337.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 64 600.00 | 8 906.00 | 73 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 405.00 | 548 280.00 | 138 124.00 | 686 405.00 |
BT Marchandises | 850 745.00 | | 850 745.00 | 850 745.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 864.00 | | 887 864.00 | 887 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 270.00 | 548 280.00 | 1 025 989.00 | 1 574 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 589.00 | | | 267 589.00 |
DG Autres réserves | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DH Report à nouveau | 174 903.00 | | | 174 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 174.00 | | | -171 174.00 |
DL TOTAL (I) | 427 557.00 | | | 427 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 432.00 | | | 598 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 989.00 | | | 1 025 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 726.00 | | | 592 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 970.00 | | 887 970.00 | 887 970.00 |
FG Production vendue services | | 4 650.00 | 4 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 970.00 | 4 650.00 | 892 621.00 | 887 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | -103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 971.00 | | | 893 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 146.00 | | | 1 065 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 174.00 | | | -171 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 359.00 | | | 686 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 175.00 | | | 556 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 194.00 | 2 087.00 | | 546 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 844.00 | 2 087.00 | | 542 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 621.00 | 261 621.00 | | 261 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VP Divers | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 629.00 | 30 218.00 | 35 411.00 | 65 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 432.00 | 592 726.00 | | 598 432.00 |