| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 698.00 | 4 852.00 | 5 551.00 |
AP Constructions | 32 541.00 | 31 627.00 | 914.00 | 32 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 721.00 | 200 709.00 | 32 012.00 | 232 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 889.00 | 212 595.00 | 137 294.00 | 349 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 899.00 | 445 631.00 | 191 268.00 | 636 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 564.00 | 253 710.00 | 827 854.00 | 1 081 564.00 |
BZ Autres créances | 279 343.00 | | 279 343.00 | 279 343.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 379.00 | 253 710.00 | 1 174 669.00 | 1 428 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279.00 | 699 341.00 | 1 365 937.00 | 2 065 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DG Autres réserves | 91 838.00 | 70 114.00 | | 91 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058.00 | 43 360.00 | | 16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 238 224.00 | 243 802.00 | | 238 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 271.00 | 217 245.00 | | 241 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 28 264.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 845.00 | 565 455.00 | | 541 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 486.00 | 284 678.00 | | 307 486.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 25 994.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 713.00 | 1 121 636.00 | | 1 127 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 937.00 | 1 365 439.00 | | 1 365 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 3 515 801.00 | | 3 515 801.00 | 3 515 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 576.00 | | 3 516 576.00 | 3 516 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 012.00 | |
GE Autres charges | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | 345.00 | | 4 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520.00 | 345.00 | | 27 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728.00 | 2 570.00 | | 15 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040.00 | 2 570.00 | | 17 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 479.00 | -2 224.00 | | 10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 882.00 | 3 432 942.00 | | 3 567 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824.00 | 3 389 581.00 | | 3 551 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 058.00 | 43 360.00 | | 16 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 098.00 | 203 804.00 | | 241 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 796.00 | | 112 093.00 | 552 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 636 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 990.00 | 615 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731.00 | | 5 442.00 | 7 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 492.00 | | 106 651.00 | 536 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 281.00 | 55 719.00 | 27 369.00 | 417 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 589.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172.00 | 55 129.00 | 27 369.00 | 417 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 698.00 | 20 012.00 | | 233 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 698.00 | 20 012.00 | | 233 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 698.00 | 20 012.00 | | 233 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 845.00 | 541 845.00 | | 541 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 862 257.00 | | | 862 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 307.00 | | | 219 307.00 |
VB T. V. A. | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346.00 | 59 613.00 | 143 732.00 | 203 346.00 |
VI Groupe et associés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 833.00 | | | 157 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VP Divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 781.00 | 1 416 209.00 | 8 572.00 | 1 424 781.00 |
VW T.V.A. | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713.00 | 983 981.00 | 143 732.00 | 1 127 713.00 |