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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 2 659.00 | 4 651.00 | 7 311.00 |
AP Constructions | 37 664.00 | 32 860.00 | 4 803.00 | 37 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 274.00 | 196 377.00 | 30 897.00 | 227 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 919.00 | 274 217.00 | 218 702.00 | 492 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 365.00 | 506 114.00 | 275 250.00 | 781 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 491.00 | 333 337.00 | 1 238 154.00 | 1 571 491.00 |
BZ Autres créances | 266 647.00 | | 266 647.00 | 266 647.00 |
CF Disponibilités | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 815.00 | 333 337.00 | 1 619 478.00 | 1 952 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 180.00 | 839 451.00 | 1 894 728.00 | 2 734 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DG Autres réserves | 99 888.00 | 91 838.00 | | 99 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 091.00 | 16 058.00 | | 97 091.00 |
DL TOTAL (I) | 327 307.00 | 238 224.00 | | 327 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 959.00 | 241 271.00 | | 453 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | 36 939.00 | | 40 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 178.00 | 541 845.00 | | 648 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 710.00 | 307 486.00 | | 414 710.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 170.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 420.00 | 1 127 713.00 | | 1 567 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 728.00 | 1 365 937.00 | | 1 894 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FG Production vendue services | 3 823 575.00 | | 3 823 575.00 | 3 823 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 723.00 | | 3 824 723.00 | 3 824 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 898.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | 4 520.00 | | 6 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 23 000.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 318.00 | 27 520.00 | | 128 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | 15 728.00 | | 5 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 129.00 | 691.00 | | 39 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 207.00 | 17 040.00 | | 44 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 111.00 | 10 479.00 | | 84 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 890.00 | 3 567 882.00 | | 4 015 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 798.00 | 3 551 824.00 | | 3 918 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 091.00 | 16 058.00 | | 97 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 700.00 | 241 098.00 | | 234 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 899.00 | | 211 520.00 | 636 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 055.00 | 781 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 055.00 | 757 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | 1 760.00 | 13 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 153.00 | | 209 760.00 | 615 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 631.00 | 88 409.00 | 27 925.00 | 445 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 1 960.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 932.00 | 86 448.00 | 27 925.00 | 444 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 710.00 | 92 898.00 | 13 272.00 | 253 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 710.00 | 92 898.00 | 13 272.00 | 253 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 710.00 | 92 898.00 | 13 272.00 | 253 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 898.00 | 13 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 178.00 | 648 178.00 | | 648 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 689.00 | | | 1 175 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 802.00 | | | 395 802.00 |
VB T. V. A. | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
VC Groupe et associés | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 603.00 | 132 247.00 | 316 355.00 | 448 603.00 |
VI Groupe et associés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
VP Divers | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 316.00 | 1 887 744.00 | 8 572.00 | 1 896 316.00 |
VW T.V.A. | 324 387.00 | 324 387.00 | | 324 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 162.00 | 1 240 806.00 | 316 355.00 | 1 557 162.00 |